फंडिंग
Bally’s ने Bronx Casino के लिए WhiteHawk टर्म लोन में $400 मिलियन सुरक्षित किए
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Bally’s Corporation 2 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि उसने WhiteHawk Capital Partners, LP द्वारा नेतृत्व किया गया अपना पूर्व में घोषित वित्तपोषण बंद कर दिया है। कंपनी ने $400 मिलियन की टर्म लोन के रूप में प्रारंभिक फंडिंग प्राप्त की है ताकि Bally’s Bronx casino परियोजना के विकास को समर्थन मिल सके, जैसा कि कंपनी की रिलीज़ में कहा गया है।
रिलीज़ के अनुसार, प्राप्त राशि Bronx विकास से संबंधित कुछ पूर्व-निर्माण लागतों और व्यय को चुकाने के लिए उपयोग की जाएगी, जबकि एक भाग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए लागू होगा, जिसमें लेनदेन शुल्क और समापन पर हुए खर्च शामिल हैं। आगे $160 मिलियन की डिलेयड ड्रॉ टर्म लोन प्रतिबद्धताएँ भविष्य के ड्रॉ के लिए उपलब्ध हैं ताकि परियोजना के निरंतर विकास को समर्थन मिल सके।
समापन 1 अक्टूबर 2026 को किए गए संशोधित और पुनःस्थापित ऋण और सुरक्षा समझौते के माध्यम से निष्पादित किया गया, जैसा कि एक Form 8-K जो U.S. Securities and Exchange Commission के साथ दायर किया गया में कहा गया है। Bally’s New York Operating Company, LLC, Bally’s की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, और कुछ अन्य सहायक कंपनियों ने WhiteHawk Capital Partners, LP को ऋणदाताओं के एजेंट के रूप में लेकर इस समझौते में प्रवेश किया।
फ़ाइलिंग के अनुसार, Bronx परियोजना से जुड़े कुछ अतिरिक्त सहायक कंपनियों को संशोधित समझौते के तहत दायित्वकर्ता के रूप में जोड़ा गया, और समापन तिथि के टर्म लोन प्रतिबद्धताओं को 1 अक्टूबर 2026 को पूरी तरह से फंड किया गया। अक्टूबर का समझौता मूल ऋण समझौते को पूरी तरह से संशोधित और पुनःस्थापित किया, और इसके अन्य मुख्य शर्तें पूर्व समझौते के साथ संगत हैं।
Bally’s ने 14 सितंबर 2026 को वित्तपोषण की पहले घोषणा की, यह खुलासा करते हुए कि उसकी न्यूयॉर्क सहायक कंपनियों ने 4 सितंबर 2026 की मूल ऋण और सुरक्षा समझौते में प्रवेश किया था। एक Form 8-K जो 14 सितंबर 2026 को दायर किया गया में कहा गया कि ऋणों की प्रारंभिक फंडिंग नियामक अनुमोदन और अन्य सामान्य शर्तों की पूर्ति के अधीन थी।
सुविधा की शर्तें
उस फ़ाइलिंग में निर्धारित शर्तों के अनुसार, ऋण प्रारंभिक फंडिंग के 18 महीने बाद परिपक्व होते हैं। वे लागू ब्याज अवधि के लिए टर्म SOFR के बराबर वार्षिक दर पर ब्याज देते हैं, एक सामान्य न्यूनतम दर के अधीन, प्लस 8.50%। ऋण Bally’s New York गारंटर सहायक कंपनियों द्वारा गारंटीकृत हैं और Bally’s New York ऋण पक्षों की लगभग सभी संपत्तियों द्वारा सुरक्षित हैं, कुछ अपवादों के अधीन।
समझौते में अनिवार्य पूर्वभुगतान प्रावधान शामिल हैं जो ऋण पक्षों को कुछ घटनाओं पर ऋणों का पूर्वभुगतान करने की आवश्यकता रखते हैं, जिसमें कुछ संपत्ति बिक्री की आय, अपवादों के अधीन दुर्घटना घटनाएँ, और कुछ अनधिकृत ऋण जारी करना शामिल है। ऋणों को कभी भी पूर्ण या आंशिक रूप से बिना प्रीमियम या दंड के पूर्वभुगतान किया जा सकता है, सिवाय पूर्ण पूर्वभुगतान के मामले के, जिसमें एक सामान्य पूर्वभुगतान शुल्क लागू होता है।
समझौते के अनुबंध, कुछ अपवादों और शर्तों के अधीन, Bally’s New York ऋण पक्षों की अतिरिक्त ऋण लेने, लाभांश भुगतान या अन्य प्रतिबंधित भुगतान करने, संपत्तियों की बिक्री, कुछ निवेश करने, और लीन्स प्रदान करने की क्षमता को सीमित करते हैं। इसमें Bally’s Bronx परियोजना से संबंधित निर्माण और विकास अनुबंध भी शामिल हैं।
डिफ़ॉल्ट की घटनाओं में भुगतान डिफ़ॉल्ट, प्रतिनिधित्व और वारंटी का उल्लंघन, अनुबंध डिफ़ॉल्ट, क्रॉस-डिफ़ॉल्ट, कुछ दिवालियापन और असॉल्वेंसी घटनाएँ, निर्णय डिफ़ॉल्ट, और नियंत्रण में परिवर्तन शामिल हैं। ये प्रावधान ऋणों की पुनर्भुगतान को तेज़ करने और अनफ़ंडेड प्रतिबद्धताओं को समाप्त करने की अनुमति देते हैं, साथ ही संचित ब्याज और लागू शुल्कों के साथ।
Bronx विकास
Bally’s Bronx परियोजना को $4.0 बिलियन के एकीकृत कैसीनो विकास के रूप में वर्णित करता है, जिसे कंपनी 2030 तक खोलने की उम्मीद रखती है। कंपनी के अनुसार, इसमें 3 मिलियन वर्ग फुट गेमिंग सुविधाएँ, 500 कमरों वाला होटल, 2,000 व्यक्ति क्षमता वाला इवेंट सेंटर, और 18-होल गोल्फ कोर्स शामिल होगा।
Citizens Capital Markets & Advisory ने वित्तपोषण पर Bally’s Corporation को वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवा दी, और Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ने कंपनी को कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा दी।
संशोधित और पुनःस्थापित ऋण और सुरक्षा समझौते का पूर्ण पाठ Bally’s की त्रैमासिक रिपोर्ट Form 10-Q के परिशिष्ट के रूप में दाखिल किया जाएगा, जो 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाले तिमाही के लिए है, अक्टूबर फ़ाइलिंग के अनुसार। Form 8-K पर मुख्य कानूनी अधिकारी Kim M. Barker ने हस्ताक्षर किए, और कंपनी की 2 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज़ को वर्तमान रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में प्रदान किया गया।
